NLG: Khuyến nghị nhanh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

29/09/2021 17:00

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 11.32%
Kỳ hạn: Trung hạn

Triển vọng thuận lợi từ quỹ đất sạch đảm bảo cho phát triển dự án cho 5 năm tới, và kế hoạch mở bán mới các dự án ven TP.HCM hưởng lợi từ hạ tầng kết nối vùng, kỳ vọng công ty thực hiện được kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 3 năm 2021-2023 như đại hội cổ đông 2021 xác định (doanh thu hợp nhất 23.610 tỷ đồng, lợi nhuận 4.342 tỷ đồng), với mức tăng trưởng 20%/năm. Giá cổ phiếu kỳ vọng đạt mức 52.500đ/CP tương ứng mức P/E 13 lần và P/B đạt 1.4 lần cuối năm 2022.

SGP: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Cảng Sài Gòn

06/09/2021 14:30

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -4.46%
Kỳ hạn: Ngắn hạn

Cảng Sài Gòn (SGP) là doanh nghiệp hoạt động với lĩnh vực chính là khai thác khai cảng, chiếm khoảng 95% doanh thu. Doanh nghiệp sở hữu các cảng Nhà Rồng Khánh Hội, cụm cảng Tân Thuận (1 & 2), và cảng Sài Gòn Hiệp Phước SG-HP, ngoài ra còn đầu tư tài chính một số cảng SSIT, CMIT, SP-PSA tại Vũng Tàu. Sản lượng khai thác trung bình khoảng 10 triệu tấn/năm. 

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 46.600 đồng/cp, tại mức giá mới P/E 2021 là 24,6 và P/E 2022 là 20,7 lần.

GMD: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Gemadept - T8.2021

12/08/2021 17:00

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 8.70%
Kỳ hạn: Trung hạn

- KQKD Q2.2021: Doanh thu thuần đạt 751,7 tỷ đồng (+24% yoy), LNST cổ đông cty mẹ đạt 141,5 tỷ đồng (+38% yoy). Lũy kế 6T.2021, doanh thu đạt 1.439 tỷ đồng (+19% yoy), LNST cổ đông cty mẹ đạt 289 tỷ đồng (+33% yoy). Báo cáo gần nhất của chúng tôi về GMD tải tại đây.

Điều chỉnh dự báo: Doanh thu thuần đạt 3.076 tỷ đồng (+18% yoy), LNST cty mẹ đạt 569 tỷ đồng (+53% yoy), chủ yếu từ nâng sản lượng của Nam Đình Vũ và GML. EPS 2021 đạt 1.887 đồng, P/E 31 lần, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58.500 đồng/cp.

* Ngày 13/8: GMD chia cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/cp. Điều chỉnh giá trên websit

HAH: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH)

02/08/2021 09:42

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 64.89%
Kỳ hạn: Trung hạn

HAH là công ty kinh doanh chính ở các mảng vận tải tàu và cảng biển, ngoài ra HAH còn đầu tư các lĩnh vực kho bãi, depot. KQKD Q2.2021: Doanh thu thuần đạt 449,3 tỷ đồng (+71,5% yoy), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 82,3 tỷ đồng (+129,5% yoy). Lợi nhuận gộp đạt 141,3 tỷ đồng (+134,4% yoy). Lũy kế 6T.2021, doanh thu đạt 808 tỷ đồng (+49% yoy), LNST cty mẹ đạt 149 tỷ đồng (+127% yoy).
Dự báo, doanh thu 2021 đạt 1.811 tỷ đồng, LNST cty mẹ đạt 249 tỷ đồng, mức P/E trung bình ngành là 9.89, giá mục tiêu 51.900 đồng/cp.

GMD: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Gemadept

29/06/2021 15:03

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 19.07%
Kỳ hạn: Trung hạn

Dự báo 2021: Doanh thu đạt 2.801 tỷ đồng (+7% yoy), cảng biển đạt 2.369 tỷ đồng (+9% yoy), Logictics 432 tỷ đồng (+5% yoy), phí bốc dỡ trung bình tăng 2%, dự thảo sửa đổi Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT tăng phí bốc dỡ 10%/năm trong 3 năm từ 1/7/2021 đang trì hoãn do dịch bệnh. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 38,5% từ mức 36,4% chủ yếu do sản lượng containers tăng. LNST cổ đông cty mẹ đạt 495 tỷ đồng (+33% yoy). Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 50.800 đồng, P/E 2021 là 31 lần, chúng tôi cho rằng P/E cao phù hợp với tăng trưởng mạnh của GMD

DHC: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Đông Hải Bến Tre_T5.2021

31/05/2021 16:55

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 16.23%
Kỳ hạn: Trung hạn

Dự báo 2021: Doanh thu đạt 3.901 tỷ đồng (+35% yoy), LNST đạt 597 tỷ đồng (+52% yoy), sản lượng giấy tăng 14%, sản lượng bao bì tăng 10%, ASP giấy tăng 25% và ASP bao bì tăng 20%. Biên lãi gộp đạt 20,1% nhờ vào hiệu quả tiết giảm các chi phí trong giá vốn, giá OCC tăng 40%. Chúng tôi đưa giá mục tiêu DHC là 118.300 đồng/cp, EPS 10.662 đồng, P/E mục tiêu 11,1 lần. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu DHC.

DRC: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Cao su Đà Nẵng

13/05/2021 10:15

Trạng thái: Theo dõi
Hiệu quả: 24.64%
Kỳ hạn: Trung hạn

Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng đạt 4.137 tỷ và 339 tỷ đồng. Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF cho định giá, cổ phiếu DRC. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua DRC với mức giá 34.100 đồng/CP, với tâm lý chung khá mạnh của thị trường và đà tăng trưởng của Công ty.

STK: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ CTCP Sợi Thế Kỷ T4.2021

23/04/2021 11:07

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 60.36%
Kỳ hạn: Dài hạn

KQKD Q1.2020: Doanh thu đạt 567 tỷ đồng (-8% yoy), LNST đạt 70,6 tỷ đồng (+36% yoy). Xét theo sản phẩm, doanh thu sợi tái chế chiếm 57%, sợi nguyên sinh chiếm 43%. Xét theo thị trường, doanh thu xuất khẩu trực tiếp chiếm 39%, nội địa và xuất khẩu tại chỗ chếm 61%. Giá nguyên vật liệu trong Q1 tăng đã được bù đắp bằng giá bán tăng, do đó STK duy trì price gap ổn định, biên lãi gộp đạt mức 19,8%.

Nhà máy mới sẽ giúp STK duy trì tốc độ tăng trưởng trong dài hạn, trong khi các nhà máy hiện tại gần như chạy full công suất. Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40.000 đồng/cp, tiếp tục duy trì khuyến nghị này.

STK: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Sợi Thế Kỷ

13/04/2021 09:47

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 62.76%
Kỳ hạn: Trung hạn

Triển vọng 2021: Chúng tôi cho rằng, dịch bệnh dần kiểm soát, tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia giảm, nới lỏng giãn cách xã hội và các gói cứu trợ kinh tế, sẽ giúp nhu cầu sản phẩm may mặc khôi phục trở lại. Sơ bộ từ Tổng cục Thống kê cho thấy, xuất khẩu Xơ, sợi dệt tăng 31% trong Quý 1-2021, chúng tôi cho rằng thời điểm Q2 và Q3 sẽ cho thấy mức độ hồi phục rõ hơn nữa khi các đơn hàng được ghi nhận. Bên cạnh đó, ngày 6/4/2020, Bộ Công Thương ban hành quyết định 1079/QĐ-BCT về Điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi làm từ Polyester, kết quả sẽ được công bố vào 6/10/2021, tuy nhiên một số biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thể áp dụng trước và chúng tôi cho rằng sẽ giú

PLX: Báo cáo đánh giá nhanh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

01/03/2021 13:46

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -7.39%
Kỳ hạn: Trung hạn

Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng đạt 167.000 tỷ và 4.431 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,2% và 258,7% nhờ sự phục hồi cả về nhu cầu lẫn giá dầu.
Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E cho định giá, cổ phiếu PLX đang giao dịch với P/E dự phóng 2021 là 16, thấp hơn so với mức P/E thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang là 18. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua PLX với mức giá 65.000 đồng/CP, với P/E ở mức 19 do tâm lý chung khá mạnh của thị trường và đà tăng trưởng của Công ty.

Khuyến nghị xem nhiều nhất

Khuyến nghị mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma