CSV: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam

18/01/2021 09:12

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -4.13%
Kỳ hạn: Trung hạn

Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất hóa chất. Các sản phẩm tiêu biểu của công ty: Xút (NaOH) sử dụng nhiều trong các ngành như lọc nước, giấy và bột giấy, dệt nhuộm, xà phòng; Axit sunfuric (H2SO4): ắc quy và pin, phân bón, phèn nhôm; Axit clohydric (HCI): sản xuất mì chính, tẩy mạ thép; Axit Photphoric (H3PO4): phân bón; PAC: xử lý nước.

NTP: Báo cáo phân tích ngắn CTCP Nhựa Tiền Phong

22/12/2020 10:17

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 1.10%
Kỳ hạn: Dài hạn

Theo dự báo của Nexant, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa toàn thế giới chỉ tăng trưởng bình quân 3,8% một năm giai đoạn 2017 - 2025. Nguyên nhân do ngành nhựa thế giới đã ở trong giai đoạn bão hòa khi sản lượng nhựa sản xuất toàn cầu chỉ tăng trưởng với tốc độ trung bình ở mức 4% trong vòng 20 năm qua. Tổng sản lượng ống tiêu thụ năm 2019 đạt 95.450 tấn, tăng 7,7% so với năm 2018. Nhìn chung trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, sản lượng ống tiêu thụ có mức tăng trưởng chậm. Tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn này trung bình đạt 3%/năm. Trong năm 2019, NTP đã thay đổi chính sách kinh doanh nhằm duy trì tăng trưởng sản lượng tiêu thụ bằng cách điều chỉnh tăng tỷ lệ giảm giá trên hóa đơn hơn so với năm 2018 khoảng 2,2% nên doanh thu năm 2019 giảm 2

PC1: Báo cáo cập nhật CTCP Xây lắp điện 1

14/12/2020 11:38

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 6.25%
Kỳ hạn: Dài hạn

Chúng tôi cho rằng PC1 là doanh nghiệp đang dần chuyển hướng sang trở thành một doanh nghiệp về năng lượng, công suất sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Việc chuyển hướng sang mảng năng lượng tạo dòng tiền ổn định cho PC1. Cổ đông lớn từ BIM group để ngỏ khả năng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Giai đoạn 2020-2025, ước tính PC1 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 14-15%/năm, với mức P/E hiện tại chỉ đang giao dịch 8,x lần cho thấy định giá là khá hấp dẫn

IMP: Báo cáo cập nhật CTCP Dược phẩm Imexpharm

02/11/2020 14:36

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 15.27%
Kỳ hạn: Dài hạn

Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E để tiến hành định giá, phương pháp này phù hợp với tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn của IMP. Ước tính giá trị hợp lý mỗi cổ phần là 62.400 đồng. Khuyến nghị MUA với IMP.

PTB: Báo cáo cập nhật CTCP Phú Tài

31/08/2020 13:06

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 34.58%
Kỳ hạn: Trung hạn

CTCP Phú Tài là một doanh nghiệp xuất thân từ quân đội, trước đây là Xí nghiệp 380 chuyên sản xuất đá ốp lát tại Bình Định. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Phú Tài hiện kinh doanh trong 3 mảng chính bao gồm Phân phối Ô tô Toyota, mảng chế biễn gỗ và mảng đá ốp lát.    

VRE: Báo cáo cập nhật CTCP Vincom Retail 07-2020

17/07/2020 15:23

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 37.43%
Kỳ hạn: Ngắn hạn

Kết quả kinh doanh quý 1 Doanh thu thuần đạt 1.686 tỷ đồng, LNST đạt 492 tỷ đồng, giảm lần lượt 26,2% và 19,5% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu đến từ các nguyên nhân: (i) Ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến Doanh thu từ các khách thuê theo hình thức chia sẻ doanh thu, (ii) doanh thu giảm từ gói hỗ trợ 300 tỷ đồng giảm giá cho thuê.

PAC: Báo cáo phân tích CTCP Pin Ắc quy Miền Nam

27/04/2020 17:00

Trạng thái: Theo dõi
Hiệu quả: 42.86%
Kỳ hạn: Trung hạn

CTCP Pin Ắc quy Miền Nam là một doanh nghiệp sở hữu 40% thị phần ắc quy ô tô, hưởng lợi nhờ vào tốc độ tăng trưởng số ô tô mỗi năm 10%, trong khi đó bình quân số ô tô/1000 dân ở Việt Nam còn thấp hơn so với các nước trong khu vực. Lượng xe máy lưu hành gần 40 triệu chiếc. Tuổi thọ trung bình của ắc quy là 3 năm. Qua đó, cho thấy dư địa tăng trưởng của ngành sẽ tiếp tục duy trì mức tăng trưởng hai chữ số trong ít nhất 5 năm tới.

Chúng tôi sử dụng Phương pháp Chiết khấu cổ tức (DDM) để định giá cho doanh nghiệp, PAC sẽ chia cổ tức tối thiếu 1.500 đồng/cp trong 5 năm tới. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá trị hợp lý của PAC là 25.000 đồng/cổ phiếu.

PC1: Báo cáo phân tích CTCP Xây lắp Điện 1

02/12/2019 13:23

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 57.19%
Kỳ hạn: Trung hạn

Sử dụng phương pháp P/E, chúng tôi ước tính giá trị hợp lý của PC1 ở mức 26.000 đồng. Các dự án của PC1 sẽ đủ giúp doanh nghiệp duy trì tăng trưởng giai đoạn 2022 – 2023, sau một thời gian giảm sâu trong năm 2019 do không có dự án bất động sản ghi nhận, PC1 đã về vùng giá tương đối hợp lý, chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 26.000 đồng

SNZ: Tiềm năng từ việc phát triển các khu dân cư đi kèm với việc phát triển các khu công nghiệp.

25/07/2019 13:39

Trạng thái: Theo dõi
Hiệu quả: 55.65%
Kỳ hạn: Trung hạn

Luận điểm đầu tư

=> Sở hữu tài sản lớn thông qua các công ty con và liên kết trên địa bàn trọng điểm Đồng Nai và Bà Rịa - Vũng Tàu

=> Lợi nhuận gia tăng nhờ kế hoạch thoái vốn tại các công ty con và liên kết

=> Triển vọng tăng nhờ các dự án BĐS vào giai đoạn ghi nhận doanh thu

=> Kỳ vọng thanh khoản và giá trị cổ phiếu sẽ được thị trường hóa khi nhà nước thoái vốn từ 99.5% về 36% trong năm 2019.

IMP: Triển vọng tăng trưởng từ các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU - GMP

14/06/2019 09:24

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 53.39%
Kỳ hạn: Dài hạn

Imexpharm là doanh nghiệp tiên phong trong việc theo đuổi công nghệ, chiến lược trong tương lai tập trung vào kênh đấu thầu thuốc ETC nhóm 1, 2 với giá trị cao, đem lại mức sinh lời tốt hơn. Doanh nghiệp sở hữu các nhà máy đạt tiêu chuẩn EU-GMP với lợi thế công nghệ đi trước các doanh nghiệp trong ngành. Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất là quy trình thủ tục đấu thầu có thể sẽ kéo dài đến năm 2020. Bằng phương pháp P/E, chúng tôi cho rằng giá trị hợp lý của IMP năm 2019 là 54.740 đồng/cổ phiếu.

Khuyến nghị xem nhiều nhất

Khuyến nghị mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma