STK: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ CTCP Sợi Thế Kỷ T4.2021

35 phút trước

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -4.73%
Kỳ hạn: Dài hạn

KQKD Q1.2020: Doanh thu đạt 567 tỷ đồng (-8% yoy), LNST đạt 70,6 tỷ đồng (+36% yoy). Xét theo sản phẩm, doanh thu sợi tái chế chiếm 57%, sợi nguyên sinh chiếm 43%. Xét theo thị trường, doanh thu xuất khẩu trực tiếp chiếm 39%, nội địa và xuất khẩu tại chỗ chếm 61%. Giá nguyên vật liệu trong Q1 tăng đã được bù đắp bằng giá bán tăng, do đó STK duy trì price gap ổn định, biên lãi gộp đạt mức 19,8%.

Nhà máy mới sẽ giúp STK duy trì tốc độ tăng trưởng trong dài hạn, trong khi các nhà máy hiện tại gần như chạy full công suất. Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40.000 đồng/cp, tiếp tục duy trì khuyến nghị này.

STK: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Sợi Thế Kỷ

13/04/2021 09:47

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -3.30%
Kỳ hạn: Trung hạn

Triển vọng 2021: Chúng tôi cho rằng, dịch bệnh dần kiểm soát, tỷ lệ thất nghiệp tại các quốc gia giảm, nới lỏng giãn cách xã hội và các gói cứu trợ kinh tế, sẽ giúp nhu cầu sản phẩm may mặc khôi phục trở lại. Sơ bộ từ Tổng cục Thống kê cho thấy, xuất khẩu Xơ, sợi dệt tăng 31% trong Quý 1-2021, chúng tôi cho rằng thời điểm Q2 và Q3 sẽ cho thấy mức độ hồi phục rõ hơn nữa khi các đơn hàng được ghi nhận. Bên cạnh đó, ngày 6/4/2020, Bộ Công Thương ban hành quyết định 1079/QĐ-BCT về Điều tra chống bán phá giá với sản phẩm sợi làm từ Polyester, kết quả sẽ được công bố vào 6/10/2021, tuy nhiên một số biện pháp chống bán phá giá tạm thời có thể áp dụng trước và chúng tôi cho rằng sẽ giú

PLX: Báo cáo đánh giá nhanh Tập đoàn xăng dầu Việt Nam

01/03/2021 13:46

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -12.89%
Kỳ hạn: Trung hạn

Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng đạt 167.000 tỷ và 4.431 tỷ đồng, tăng lần lượt 35,2% và 258,7% nhờ sự phục hồi cả về nhu cầu lẫn giá dầu.
Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E cho định giá, cổ phiếu PLX đang giao dịch với P/E dự phóng 2021 là 16, thấp hơn so với mức P/E thị trường chứng khoán Việt Nam hiện đang là 18. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua PLX với mức giá 65.000 đồng/CP, với P/E ở mức 19 do tâm lý chung khá mạnh của thị trường và đà tăng trưởng của Công ty.

PTB: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Phú Tài

01/03/2021 09:57

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 6.07%
Kỳ hạn: Trung hạn

Ước tính tổng doanh thu 2021 đạt 7.125 tỷ đồng (+25,9% yoy), LNTT 658 tỷ đồng (+42,2% yoy), so với kế hoạch 2021 là tổng doanh thu 7.000 tỷ và LNTT 650 tỷ của PTB. Ước tính giá trị mỗi cổ phiếu là 89.500 đồng, tương ứng P/E mục tiêu 8,2 lần, xấp xỉ trung bình mức P/E giai đoạn tăng trưởng cao 2016-2017. Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA đối với cổ phiếu PTB.  

CSV: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Hóa chất cơ bản Miền Nam

18/01/2021 09:12

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -9.42%
Kỳ hạn: Trung hạn

Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất hóa chất. Các sản phẩm tiêu biểu của công ty: Xút (NaOH) sử dụng nhiều trong các ngành như lọc nước, giấy và bột giấy, dệt nhuộm, xà phòng; Axit sunfuric (H2SO4): ắc quy và pin, phân bón, phèn nhôm; Axit clohydric (HCI): sản xuất mì chính, tẩy mạ thép; Axit Photphoric (H3PO4): phân bón; PAC: xử lý nước.

NTP: Báo cáo phân tích ngắn CTCP Nhựa Tiền Phong

22/12/2020 10:17

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -3.31%
Kỳ hạn: Dài hạn

Theo dự báo của Nexant, nhu cầu tiêu thụ nguyên liệu nhựa toàn thế giới chỉ tăng trưởng bình quân 3,8% một năm giai đoạn 2017 - 2025. Nguyên nhân do ngành nhựa thế giới đã ở trong giai đoạn bão hòa khi sản lượng nhựa sản xuất toàn cầu chỉ tăng trưởng với tốc độ trung bình ở mức 4% trong vòng 20 năm qua. Tổng sản lượng ống tiêu thụ năm 2019 đạt 95.450 tấn, tăng 7,7% so với năm 2018. Nhìn chung trong giai đoạn từ 2017 đến 2019, sản lượng ống tiêu thụ có mức tăng trưởng chậm. Tăng trưởng doanh thu trong giai đoạn này trung bình đạt 3%/năm. Trong năm 2019, NTP đã thay đổi chính sách kinh doanh nhằm duy trì tăng trưởng sản lượng tiêu thụ bằng cách điều chỉnh tăng tỷ lệ giảm giá trên hóa đơn hơn so với năm 2018 khoảng 2,2% nên doanh thu năm 2019 giảm 2

PC1: Báo cáo cập nhật CTCP Xây lắp điện 1

14/12/2020 11:38

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 12.96%
Kỳ hạn: Dài hạn

Chúng tôi cho rằng PC1 là doanh nghiệp đang dần chuyển hướng sang trở thành một doanh nghiệp về năng lượng, công suất sẽ còn tiếp tục tăng lên trong thời gian tới. Việc chuyển hướng sang mảng năng lượng tạo dòng tiền ổn định cho PC1. Cổ đông lớn từ BIM group để ngỏ khả năng hợp tác lâu dài giữa hai bên. Giai đoạn 2020-2025, ước tính PC1 đạt mức tăng trưởng lợi nhuận 14-15%/năm, với mức P/E hiện tại chỉ đang giao dịch 8,x lần cho thấy định giá là khá hấp dẫn

IMP: Báo cáo cập nhật CTCP Dược phẩm Imexpharm

02/11/2020 14:36

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 44.60%
Kỳ hạn: Dài hạn

Chúng tôi sử dụng phương pháp P/E để tiến hành định giá, phương pháp này phù hợp với tốc độ tăng trưởng nhanh trong ngắn hạn của IMP. Ước tính giá trị hợp lý mỗi cổ phần là 62.400 đồng. Khuyến nghị MUA với IMP.

PTB: Báo cáo cập nhật CTCP Phú Tài

31/08/2020 13:06

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 57.96%
Kỳ hạn: Trung hạn

CTCP Phú Tài là một doanh nghiệp xuất thân từ quân đội, trước đây là Xí nghiệp 380 chuyên sản xuất đá ốp lát tại Bình Định. Trải qua 25 năm hình thành và phát triển, Phú Tài hiện kinh doanh trong 3 mảng chính bao gồm Phân phối Ô tô Toyota, mảng chế biễn gỗ và mảng đá ốp lát.    

VRE: Báo cáo cập nhật CTCP Vincom Retail 07-2020

17/07/2020 15:23

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 20.67%
Kỳ hạn: Ngắn hạn

Kết quả kinh doanh quý 1 Doanh thu thuần đạt 1.686 tỷ đồng, LNST đạt 492 tỷ đồng, giảm lần lượt 26,2% và 19,5% so với cùng kỳ. Kết quả kinh doanh sụt giảm chủ yếu đến từ các nguyên nhân: (i) Ảnh hưởng của dịch bệnh tác động đến Doanh thu từ các khách thuê theo hình thức chia sẻ doanh thu, (ii) doanh thu giảm từ gói hỗ trợ 300 tỷ đồng giảm giá cho thuê.

Khuyến nghị xem nhiều nhất

Khuyến nghị mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma