CKG: Báo cáo đánh giá nhanh Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư & Xây dựng Kiên Giang

04/01/2022 15:53

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -28.98%
Kỳ hạn: Trung hạn

CKG là doanh nghiệp bất động sản, với địa bàn kinh doanh chủ yếu là tỉnh Kiên Giang. Lĩnh vực hoạt động của công ty là: kinh doanh bất động sản; thi công xây dựng, tư vấn, thiết kế và giám sát xây dựng; kinh doanh nhà hàng; kinh doanh vật liệu xây dựng

Kết quả kinh doanh Quý 3, doanh thu đạt 43,5 tỷ đồng (-84,1% yoy), LNST cty mẹ đạt 27,6 tỷ đồng (-54,4% yoy). Lũy kế 9T đầu năm, doanh thu đạt 457,5 tỷ đồng (-46,9% yoy) và LNST cty mẹ đạt 91 tỷ đồng (+2% yoy). Kết quả kinh doanh Quý 3 giảm sút do dịch bệnh Covid làm gián đoạn công tác bàn giao, ghi nhận các dự án (DA). Chúng tôi cho rằng Quý 4 sẽ là thời điểm CKG ghi nhận nhiều dự án. Chúng tôi ước tính quý 4 doanh thu đạt 456 tỷ đồng (+31

PC1: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Xây lắp điện 1_T12-2021

02/12/2021 08:00

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 4.50%
Kỳ hạn: Trung hạn

KQKD Q3.2021:Doanh thu đạt 3.131 tỷ đồng, LNST cổ đông cty mẹ đạt 144 tỷ đồng, lần lượt tăng 90% và giảm 9% so với cùng kỳ. Lũy kế 9 tháng đầu năm, PC1 đạt doanh thu 7.667 tỷ đồng, LNST cty mẹ đạt 550 tỷ đồng, lần lượt tăng 83% và 47% so với cùng kỳ.
Dự báo giai đoạn 2021-2025, PC1 đạt mức tăng trưởng 20-25%/năm, năm 2022 điện gió đóng góp vào lợi nhuận, từ 2023, bất động sản, khai thác quặng và thủy điện đóng góp vào tăng trưởng của PC1. Tổng hợp định giá, chúng tôi khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 44.000 đồng.

NLG: Khuyến nghị nhanh Công ty Cổ phần Đầu tư Nam Long

29/09/2021 17:00

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 11.32%
Kỳ hạn: Trung hạn

Triển vọng thuận lợi từ quỹ đất sạch đảm bảo cho phát triển dự án cho 5 năm tới, và kế hoạch mở bán mới các dự án ven TP.HCM hưởng lợi từ hạ tầng kết nối vùng, kỳ vọng công ty thực hiện được kế hoạch tăng trưởng giai đoạn 3 năm 2021-2023 như đại hội cổ đông 2021 xác định (doanh thu hợp nhất 23.610 tỷ đồng, lợi nhuận 4.342 tỷ đồng), với mức tăng trưởng 20%/năm. Giá cổ phiếu kỳ vọng đạt mức 52.500đ/CP tương ứng mức P/E 13 lần và P/B đạt 1.4 lần cuối năm 2022.

SGP: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Cảng Sài Gòn

06/09/2021 14:30

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: -4.46%
Kỳ hạn: Ngắn hạn

Cảng Sài Gòn (SGP) là doanh nghiệp hoạt động với lĩnh vực chính là khai thác khai cảng, chiếm khoảng 95% doanh thu. Doanh nghiệp sở hữu các cảng Nhà Rồng Khánh Hội, cụm cảng Tân Thuận (1 & 2), và cảng Sài Gòn Hiệp Phước SG-HP, ngoài ra còn đầu tư tài chính một số cảng SSIT, CMIT, SP-PSA tại Vũng Tàu. Sản lượng khai thác trung bình khoảng 10 triệu tấn/năm. 

Chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 46.600 đồng/cp, tại mức giá mới P/E 2021 là 24,6 và P/E 2022 là 20,7 lần.

GMD: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Gemadept - T8.2021

12/08/2021 17:00

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 8.70%
Kỳ hạn: Trung hạn

- KQKD Q2.2021: Doanh thu thuần đạt 751,7 tỷ đồng (+24% yoy), LNST cổ đông cty mẹ đạt 141,5 tỷ đồng (+38% yoy). Lũy kế 6T.2021, doanh thu đạt 1.439 tỷ đồng (+19% yoy), LNST cổ đông cty mẹ đạt 289 tỷ đồng (+33% yoy). Báo cáo gần nhất của chúng tôi về GMD tải tại đây.

Điều chỉnh dự báo: Doanh thu thuần đạt 3.076 tỷ đồng (+18% yoy), LNST cty mẹ đạt 569 tỷ đồng (+53% yoy), chủ yếu từ nâng sản lượng của Nam Đình Vũ và GML. EPS 2021 đạt 1.887 đồng, P/E 31 lần, chúng tôi đưa ra khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 58.500 đồng/cp.

* Ngày 13/8: GMD chia cổ tức tiền mặt 1.200 đồng/cp. Điều chỉnh giá trên websit

HAH: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (HOSE: HAH)

02/08/2021 09:42

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 64.89%
Kỳ hạn: Trung hạn

HAH là công ty kinh doanh chính ở các mảng vận tải tàu và cảng biển, ngoài ra HAH còn đầu tư các lĩnh vực kho bãi, depot. KQKD Q2.2021: Doanh thu thuần đạt 449,3 tỷ đồng (+71,5% yoy), LNST cổ đông công ty mẹ đạt 82,3 tỷ đồng (+129,5% yoy). Lợi nhuận gộp đạt 141,3 tỷ đồng (+134,4% yoy). Lũy kế 6T.2021, doanh thu đạt 808 tỷ đồng (+49% yoy), LNST cty mẹ đạt 149 tỷ đồng (+127% yoy).
Dự báo, doanh thu 2021 đạt 1.811 tỷ đồng, LNST cty mẹ đạt 249 tỷ đồng, mức P/E trung bình ngành là 9.89, giá mục tiêu 51.900 đồng/cp.

GMD: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Gemadept

29/06/2021 15:03

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 19.07%
Kỳ hạn: Trung hạn

Dự báo 2021: Doanh thu đạt 2.801 tỷ đồng (+7% yoy), cảng biển đạt 2.369 tỷ đồng (+9% yoy), Logictics 432 tỷ đồng (+5% yoy), phí bốc dỡ trung bình tăng 2%, dự thảo sửa đổi Thông tư số 54/2018/TT-BGTVT tăng phí bốc dỡ 10%/năm trong 3 năm từ 1/7/2021 đang trì hoãn do dịch bệnh. Biên lãi gộp cải thiện lên mức 38,5% từ mức 36,4% chủ yếu do sản lượng containers tăng. LNST cổ đông cty mẹ đạt 495 tỷ đồng (+33% yoy). Khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 50.800 đồng, P/E 2021 là 31 lần, chúng tôi cho rằng P/E cao phù hợp với tăng trưởng mạnh của GMD

DHC: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Đông Hải Bến Tre_T5.2021

31/05/2021 16:55

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 16.23%
Kỳ hạn: Trung hạn

Dự báo 2021: Doanh thu đạt 3.901 tỷ đồng (+35% yoy), LNST đạt 597 tỷ đồng (+52% yoy), sản lượng giấy tăng 14%, sản lượng bao bì tăng 10%, ASP giấy tăng 25% và ASP bao bì tăng 20%. Biên lãi gộp đạt 20,1% nhờ vào hiệu quả tiết giảm các chi phí trong giá vốn, giá OCC tăng 40%. Chúng tôi đưa giá mục tiêu DHC là 118.300 đồng/cp, EPS 10.662 đồng, P/E mục tiêu 11,1 lần. Khuyến nghị MUA với cổ phiếu DHC.

DRC: Báo cáo đánh giá nhanh CTCP Cao su Đà Nẵng

13/05/2021 10:15

Trạng thái: Theo dõi
Hiệu quả: 24.64%
Kỳ hạn: Trung hạn

Năm 2021, chúng tôi dự báo doanh thu và lãi ròng đạt 4.137 tỷ và 339 tỷ đồng. Chúng tôi sử dụng phương pháp FCFF cho định giá, cổ phiếu DRC. Do đó, chúng tôi khuyến nghị mua DRC với mức giá 34.100 đồng/CP, với tâm lý chung khá mạnh của thị trường và đà tăng trưởng của Công ty.

STK: Báo cáo cập nhật ĐHCĐ CTCP Sợi Thế Kỷ T4.2021

23/04/2021 11:07

Trạng thái: Mua
Hiệu quả: 60.36%
Kỳ hạn: Dài hạn

KQKD Q1.2020: Doanh thu đạt 567 tỷ đồng (-8% yoy), LNST đạt 70,6 tỷ đồng (+36% yoy). Xét theo sản phẩm, doanh thu sợi tái chế chiếm 57%, sợi nguyên sinh chiếm 43%. Xét theo thị trường, doanh thu xuất khẩu trực tiếp chiếm 39%, nội địa và xuất khẩu tại chỗ chếm 61%. Giá nguyên vật liệu trong Q1 tăng đã được bù đắp bằng giá bán tăng, do đó STK duy trì price gap ổn định, biên lãi gộp đạt mức 19,8%.

Nhà máy mới sẽ giúp STK duy trì tốc độ tăng trưởng trong dài hạn, trong khi các nhà máy hiện tại gần như chạy full công suất. Chúng tôi hiện có khuyến nghị MUA với giá mục tiêu 40.000 đồng/cp, tiếp tục duy trì khuyến nghị này.

Khuyến nghị xem nhiều nhất

Khuyến nghị mới nhất

Đăng ký nhận bản tin

Symptoma